有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	2,478,034
合計	2,478,034

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,678,586
株式会社出版デジタル機構	133,706
Apple Inc.	15,731
Google Inc.	13,040
その他	13,686
合計	1,854,750

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,039,382	2,988,261	3,172,893	1,854,750	63.1	237.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	155,663
合計	155,663

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	68,237
合計	68,237

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
大日本印刷株式会社	31,270
図書印刷株式会社	20,583
中央精版印刷株式会社	15,364
有限会社雄物川印刷	4,862
株式会社廣済堂	3,269
株式会社暁印刷	2,609
合計	77,960

ロ.未払金

区分	金額(千円)
国内書籍に対する印税	235,871
出版物販売流通業務委託費	79,850
ゲーム開発・運用費	22,482
イラスト・デザイン費等	11,273
漫画原稿料	8,561
ソフトウェア制作費	2,230
その他	21,104
合計	381,375