有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	11,567,271
合計	11,567,271

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社メディアドゥ	1,766,945
株式会社星雲社	1,511,246
株式会社カカオピッコマ	253,111
株式会社アムタス	118,348
その他	120,487
合計	3,770,141

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
2,971,515	9,382,952	8,584,327	3,770,141	69.48	131.1

ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	362,171
合計	362,171

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	292,940
合計	292,940

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	60,588
合計	60,588

ロ.未払金

区分	金額(千円)
印税	790,174
出版物販売流通業務委託費	94,179
漫画原稿料	25,400
イラスト・デザイン費等	12,763
その他	135,493
合計	1,058,011

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	679,838
住民税	66,535
事業税	120,730
合計	867,104