有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	9,707,339
合計	9,707,339

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社星雲社	1,521,564
株式会社メディアドゥ	1,193,387
株式会社カカオピッコマ	103,932
株式会社アムタス	54,488
その他	98,142
合計	2,971,515

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
2,800,422	7,358,366	7,187,273	2,971,515	70.75	143.5

ハ.製品

品目	金額(千円)
書籍	332,277
合計	332,277

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
制作中書籍	235,240
合計	235,240

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
中央精版印刷株式会社	56,051
図書印刷株式会社	28,802
合計	84,854

ロ.未払金

区分	金額(千円)
印税	603,475
出版物販売流通業務委託費	90,679
漫画原稿料	21,420
イラスト・デザイン費等	12,091
その他	91,063
合計	818,731