有価証券報告書-第80期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,042,945 | 345,483 | |||||||||
| 減価償却費 | 132,019 | 128,672 | |||||||||
| 減損損失 | 1,622 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 326 | △350 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 4,020 | △26 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,617 | 396 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,600 | △45,690 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,973 | 28,397 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,820 | △15,940 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,305 | △18,479 | |||||||||
| 支払利息 | 5,539 | 5,673 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,293 | 4,879 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △543 | - | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 130,000 | 850,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △0 | 0 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △1,336,483 | 1,460,092 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △18,351 | 77,141 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 20,396 | 25,588 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △14,795 | 8,502 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △41,809 | 69,271 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △8,564 | △17,993 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △77,137 | △888,648 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 217,547 | △252,954 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,655 | △25,771 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △1,137 | 540 | |||||||||
| その他 | 8,813 | 14,541 | |||||||||
| 小計 | 138,062 | 1,753,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,305 | 18,478 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,514 | △5,635 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △268,169 | △375,406 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △121,315 | 1,390,765 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,231 | △207,569 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,021 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98,245 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 543 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 294 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,303 | △706 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 301 | 695 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △332,175 | △207,037 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △26 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,249 | △66,497 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,275 | △66,497 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △11,667 | △35,699 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △498,434 | 1,081,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,197,600 | 3,699,165 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,699,165 | ※1 4,780,696 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
