有価証券報告書-第81期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 345,483 | 562,322 | |||||||||
| 減価償却費 | 128,672 | 130,165 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △350 | △166 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △26 | 76 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 396 | 9,285 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △45,690 | 24,640 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,397 | 8,306 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,940 | 20,400 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18,479 | △20,550 | |||||||||
| 支払利息 | 5,673 | 5,769 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,879 | 610 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △3,541 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 8,214 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 850,000 | △380,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 0 | - | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 1,460,092 | 701,908 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | 77,141 | △21,077 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 25,588 | △44,360 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | 8,502 | 26,413 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 69,271 | △629,024 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △17,993 | 26,822 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △888,648 | 539,643 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △252,954 | 155,705 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △25,771 | 44,725 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 540 | 2,357 | |||||||||
| その他 | 14,541 | 57,783 | |||||||||
| 小計 | 1,753,328 | 1,226,430 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,478 | 20,549 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,635 | △5,735 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △375,406 | △100,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390,765 | 1,140,816 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △207,569 | △92,232 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 59 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △744 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △31,880 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 543 | 4,017 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △706 | △844 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 695 | 245 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △207,037 | △121,378 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | △66,497 | △33,248 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,497 | △33,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △35,699 | △23,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,081,530 | 962,989 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,699,165 | 4,780,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,780,696 | ※1 5,743,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
