有価証券報告書-第85期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 907,923 | 1,490,822 | |||||||||
| 減価償却費 | 154,151 | 146,180 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 186 | △17 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △55 | 7,515 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,125 | 4,549 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27,340 | 14,300 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,512 | 16,274 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,920 | 43,860 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,244 | △35,929 | |||||||||
| 支払利息 | 6,598 | 6,922 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 102 | 178 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 3,590 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,995 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 240,000 | △1,630,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △18 | 0 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △683,816 | 190,608 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △8,312 | 124,060 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △27,681 | △86,012 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △11,703 | △37,776 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 617,743 | △601,254 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 7,109 | 64,440 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △308,957 | 1,662,882 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △45,767 | 716,574 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 38,389 | 173,904 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,762 | 22,006 | |||||||||
| その他 | 63,268 | △20,315 | |||||||||
| 小計 | 903,645 | 2,275,771 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,244 | 35,929 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,550 | △6,908 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △286,763 | △278,848 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 636,576 | 2,025,944 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △144,301 | △30,018 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,472 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,428 | △276,406 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,065 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △116 | △214 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 949 | 301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △354,261 | △306,337 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △229,037 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △186,188 | △186,188 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 16,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,188 | △398,227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4,350 | 903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,776 | 1,322,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,782,352 | 6,874,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,874,129 | ※1 8,196,411 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
