訂正有価証券報告書-第79期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 454,504 | 1,042,945 | |||||||||
| 減価償却費 | 115,086 | 132,019 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,622 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | 326 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △5,084 | 4,020 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △981 | 1,617 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,160 | 34,600 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,741 | 5,973 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △180 | 20,820 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,252 | △14,305 | |||||||||
| 支払利息 | 5,389 | 5,539 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4,332 | 1,293 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △543 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △1,880,000 | 130,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △21 | △0 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 169,240 | △1,336,483 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △22,990 | △18,351 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 8,454 | 20,396 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | 2,634 | △14,795 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 275,889 | △41,809 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △1,258 | △8,564 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,850,055 | △77,137 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 181,671 | 217,547 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △29,626 | 23,655 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,494 | △1,137 | |||||||||
| その他 | 20,999 | 8,813 | |||||||||
| 小計 | 1,188,215 | 138,062 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,307 | 14,305 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,319 | △5,514 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,426 | △268,169 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 28,269 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,046 | △121,315 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △594,691 | △229,231 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 30 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,525 | △4,021 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △98,245 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 346 | 294 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △27 | △1,303 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 656 | 301 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △596,241 | △332,175 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,276 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △26 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △26,599 | △33,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,876 | △33,275 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,873 | △11,667 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 548,801 | △498,434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,648,798 | 4,197,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,197,600 | ※1 3,699,165 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
