有価証券報告書-第77期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 992,666 | 348,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 133,031 | 112,444 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △42 | △83 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 3,019 | 2,324 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 1 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12,612 | 1,291 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33,680 | △35,900 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,531 | 11,838 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,490 | △1,880 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,085 | △12,749 | |||||||||
| 支払利息 | 4,803 | 5,042 | |||||||||
| 株式交付費 | 5,875 | - | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 2,326 | 1,409 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | △8,237 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,674 | - | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △1,150,000 | 1,300,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △6,132 | 20 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 194,808 | 379,404 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △129,011 | 314,895 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △32,206 | △24,755 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △5,917 | 13,546 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 414,790 | 308,684 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △24,179 | 26,996 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,416,278 | △1,982,508 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △71,063 | △175,609 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △16,993 | △2,553 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,520 | △9,938 | |||||||||
| その他 | 6,292 | △17,452 | |||||||||
| 小計 | 1,757,326 | 563,322 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12,085 | 12,742 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,715 | △4,970 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △740,787 | △342,134 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,909 | 228,959 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △124,947 | △112,715 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,840 | △7,013 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △845 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,125 | 331 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △128 | △770 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 761 | 926 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △128,029 | △120,086 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,810 | △4,815 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 708,274 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △98 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,637 | △19,950 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 685,826 | △24,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,131 | △13,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,575,574 | 70,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,943 | 3,578,518 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,578,518 | ※1 3,648,798 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
