訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 466,400 | 1,570,794 | |||||||||
| 減価償却費 | 103,037 | 117,022 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 275 | 178 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △68 | 4,291 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,869 | △24,714 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 59,350 | 5,760 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,822 | 11,291 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,080 | 23,850 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,043 | △11,702 | |||||||||
| 支払利息 | 4,361 | 4,646 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 646 | 760 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △640,000 | △230,000 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 38,852 | 66 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △24,120 | 30,270 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △1,128,999 | △697,893 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △386,455 | 204,144 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 62,072 | 35,051 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △44,447 | 83 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 14,710 | △257,653 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △27,363 | 25,444 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 931,851 | 237,401 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 183,701 | 277,254 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 20,558 | 32,334 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,758 | △37,648 | |||||||||
| その他 | △20,598 | △12,965 | |||||||||
| 小計 | △358,487 | 1,308,068 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,961 | 11,706 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,476 | △4,552 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,877 | △346,977 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △353,880 | 968,246 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △43,960 | △265,564 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △114 | △5,862 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,152 | △640 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △3,500 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,797 | 5,684 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △656 | △665 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,024 | 512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,541 | △266,528 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,442 | △7,726 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △10,425 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,442 | △18,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,978 | △724 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △410,886 | 682,841 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,730,988 | 1,320,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,320,102 | ※1 2,002,943 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
