有価証券報告書-第76期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,570,794 | 992,666 | |||||||||
| 減価償却費 | 117,022 | 133,031 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 178 | △42 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 4,291 | 3,019 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 1 | 1 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,714 | △12,612 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,760 | 33,680 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11,291 | 11,531 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,850 | △15,490 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,702 | △12,085 | |||||||||
| 支払利息 | 4,646 | 4,803 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 5,875 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 760 | 2,326 | |||||||||
| 資産除去債務戻入益 | - | △8,237 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,674 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △230,000 | △1,150,000 | |||||||||
| 預託金の増減額(△は増加) | 66 | △4,292 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 30,270 | △6,132 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △697,893 | 194,808 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | 204,144 | △129,011 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 35,051 | △32,206 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | 83 | △5,917 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △257,653 | 414,790 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 25,444 | △24,179 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 237,401 | 1,416,278 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 277,254 | △71,063 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,334 | △16,993 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △37,648 | 16,520 | |||||||||
| その他 | △12,965 | 10,584 | |||||||||
| 小計 | 1,308,068 | 1,757,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11,706 | 12,085 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,552 | △4,715 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △346,977 | △740,787 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968,246 | 1,023,909 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △265,564 | △124,947 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,862 | △4,840 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △640 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,684 | 1,125 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △665 | △128 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 512 | 761 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △266,528 | △128,029 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,726 | △6,810 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 708,274 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △10,425 | △15,637 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,151 | 685,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △724 | △6,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 682,841 | 1,575,574 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,102 | 2,002,943 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,002,943 | ※1 3,578,518 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
