有価証券報告書-第82期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 562,322 | 1,893,088 | |||||||||
| 減価償却費 | 130,165 | 120,872 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △166 | 261 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 76 | 4,560 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,285 | △6,371 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,640 | 57,100 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,306 | 14,741 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,400 | 42,810 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,550 | △21,662 | |||||||||
| 支払利息 | 5,769 | 6,123 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 610 | 3,202 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △3,541 | △2,448 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,214 | 240 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △380,000 | △1,810,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | - | 10 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 701,908 | △1,155,399 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △21,077 | △6,937 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △44,360 | 42,043 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | 26,413 | △23,400 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △629,024 | 460,566 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 26,822 | △121,463 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 539,643 | 1,762,132 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 155,705 | 263,949 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 44,725 | 65,206 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,357 | 29,340 | |||||||||
| その他 | 57,783 | 5,713 | |||||||||
| 小計 | 1,226,430 | 1,624,283 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,549 | 21,695 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,735 | △6,031 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △100,429 | △295,593 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,140,816 | 1,344,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △92,232 | △175,917 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 225 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △744 | △1,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,880 | △3,395 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,017 | 4,896 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △844 | △1,113 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 245 | 978 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △121,378 | △176,125 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △67 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △33,248 | △59,848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,248 | △59,915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,198 | 1,357 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 962,989 | 1,109,670 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,780,696 | 5,743,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,743,685 | ※1 6,853,356 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
