有価証券報告書-第83期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,893,088 | 1,445,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 120,872 | 124,648 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 261 | △191 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 4,560 | △0 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 0 | △958 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △6,371 | 14,910 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 57,100 | △33,920 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,741 | 27,020 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,810 | △29,210 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,662 | △20,603 | |||||||||
| 支払利息 | 6,123 | 6,531 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 3,202 | 1,159 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,448 | △2,674 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 240 | 5,230 | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | △1,810,000 | 1,540,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 10 | 11 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | △1,155,399 | 814,336 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △6,937 | △92,672 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | 42,043 | △22,810 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △23,400 | △5,190 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | 460,566 | △315,842 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △121,463 | 47,530 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,762,132 | △1,339,895 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | 263,949 | △351,342 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 65,206 | △97,120 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 29,340 | △27,660 | |||||||||
| その他 | 5,713 | △59,014 | |||||||||
| 小計 | 1,624,283 | 1,628,018 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,695 | 20,604 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,031 | △6,448 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △295,593 | △985,892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,354 | 656,282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △175,917 | △493,798 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 225 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,800 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,395 | △7,383 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,896 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,113 | △1,153 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 978 | 1,334 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,125 | △501,001 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △67 | △86 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △59,848 | △212,789 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,915 | △212,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,357 | △13,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,109,670 | △71,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,743,685 | 6,853,356 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,853,356 | ※1 6,782,352 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
