有価証券報告書-第87期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,092,917 | 1,556,797 | |||||||||
| 減価償却費 | 139,004 | 140,246 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △35 | 388 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | 1,880 | 8,583 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △11,249 | △21,064 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | - | △10,969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19,030 | 46,610 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △71,129 | 11,877 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,680 | 16,230 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,629 | △95,430 | |||||||||
| 支払利息 | 6,713 | 6,961 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 844 | 17,349 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △82,606 | △115,805 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,982 | - | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 570,000 | △1,980,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | △34,748 | 32,839 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 127,110 | △1,388,330 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △326,670 | 70,839 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △4,011 | △116,376 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △8,267 | △31,619 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △728,279 | 2,548,622 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | △5,098 | 10,848 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △472,792 | 2,241,653 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △605,013 | 509,253 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △191,424 | 91,938 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △19,775 | 13,436 | |||||||||
| その他 | 13,504 | △25,779 | |||||||||
| 小計 | △704,485 | 3,539,100 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50,008 | 91,748 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,769 | △7,031 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △523,230 | △316,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,184,477 | 3,307,376 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,541 | △222,091 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,684 | △5,715 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △345,888 | △250,744 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,667 | 130,124 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △605 | △2,463 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 899 | 956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △305,153 | △349,933 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,180,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,180,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △485,684 | △255,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △485,684 | △255,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △24,097 | 28,311 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,999,412 | 2,730,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,196,411 | 6,196,999 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,196,999 | ※1 8,927,128 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
