有価証券報告書-第84期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,445,746 | 907,923 | |||||||||
| 減価償却費 | 124,648 | 154,151 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △191 | 186 | |||||||||
| 金融商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △0 | △55 | |||||||||
| 商品取引責任準備金の増減額(△は減少) | △958 | - | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,910 | 7,125 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △33,920 | △27,340 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 27,020 | 13,512 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,210 | △20,920 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △20,603 | △26,244 | |||||||||
| 支払利息 | 6,531 | 6,598 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,159 | 102 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,674 | 3,590 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,230 | - | |||||||||
| 顧客分別金信託の増減額(△は増加) | 1,540,000 | 240,000 | |||||||||
| トレーディング商品の増減額 | 11 | △18 | |||||||||
| 信用取引資産の増減額(△は増加) | 814,336 | △683,816 | |||||||||
| 募集等払込金の増減額(△は増加) | △92,672 | △8,312 | |||||||||
| 短期差入保証金の増減額(△は増加) | △22,810 | △27,681 | |||||||||
| 未収収益の増減額(△は増加) | △5,190 | △11,703 | |||||||||
| 信用取引負債の増減額(△は減少) | △315,842 | 617,743 | |||||||||
| 約定見返勘定の増減額(△は増加) | 47,530 | 7,109 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,339,895 | △308,957 | |||||||||
| 受入保証金の増減額(△は減少) | △351,342 | △45,767 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △97,120 | 38,389 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △27,660 | 4,762 | |||||||||
| その他 | △59,014 | 63,268 | |||||||||
| 小計 | 1,628,018 | 903,645 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 20,604 | 26,244 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,448 | △6,550 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △985,892 | △286,763 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 656,282 | 636,576 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △493,798 | △144,301 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △11,472 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,383 | △203,428 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,065 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,153 | △116 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,334 | 949 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △501,001 | △354,261 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △86 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △212,789 | △186,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △212,876 | △186,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,408 | △4,350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △71,003 | 91,776 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,853,356 | 6,782,352 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,782,352 | ※1 6,874,129 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
