有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,401,559 | 1,501,157 | |||||||||
| 減価償却費 | 121,058 | 109,787 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △9,000 | △2,735 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,148 | △6,885 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △509 | △429 | |||||||||
| 支払利息 | 17,586 | 6,067 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 24,011 | 151,253 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6,342 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,554 | △892 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,300 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,915 | 18,947 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,791 | 8,925 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,478 | 328,983 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △62,622 | △56,434 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △192,790 | △1,033,288 | |||||||||
| その他 | 3,081 | 22,712 | |||||||||
| 小計 | 1,381,199 | 1,047,168 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 509 | 429 | |||||||||
| 利息の支払額 | △18,732 | △6,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △295,450 | △647,664 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,067,526 | 393,829 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,410 | △735 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 115,000 | 144,790 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △3,727 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,056 | △1,096 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,000 | 10,429 | |||||||||
| その他 | △155 | 1,488 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116,377 | 151,149 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,298,500 | △200,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,416 | △36,975 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 231,276 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △360,000 | △265,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,465,640 | △502,790 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 569 | 389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △281,166 | 42,577 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,751,696 | 1,470,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,470,530 | ※1 1,513,107 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
