有価証券報告書-第49期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,083,031 | 1,197,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,034 | 54,179 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | 1,272 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,509 | △2,233 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,217 | △1,701 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,011 | 4,926 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,611 | 1,115,548 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △245,905 | △30,303 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 448,405 | △1,622,810 | |||||||||
| その他 | 2,501 | △55,743 | |||||||||
| 小計 | 1,423,962 | 660,708 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,509 | 2,233 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △217,978 | △388,348 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,494 | 274,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,424 | △2,652 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,660 | △855 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △870 | △881 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △150,000 | △250,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 346,000 | 182,300 | |||||||||
| その他 | 10,307 | 519 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 195,351 | △71,570 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,587 | △13,115 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △100,043 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330,455 | △330,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,042 | △443,614 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 676 | △493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,058,479 | △241,085 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,979,821 | 4,038,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,038,301 | ※1 3,797,216 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
