有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,295,780 | 858,437 | |||||||||
| 減価償却費 | 67,195 | 62,826 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △12,833 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △431 | △443 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,407 | △3,688 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,287 | 2,841 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △9,968 | 18,706 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,838 | △511,268 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,782 | △58,347 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △45,086 | 1,171,336 | |||||||||
| その他 | 68,194 | 13,571 | |||||||||
| 小計 | 1,309,110 | 1,553,972 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,407 | 3,688 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △334,960 | △419,566 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,557 | 1,138,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,827 | △3,423 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △130,400 | △2,287 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △848 | △860 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △240,000 | △500,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 250,000 | 338,000 | |||||||||
| その他 | 2,472 | 99 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,604 | △168,471 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,587 | △15,587 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330,455 | △330,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,042 | △346,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △181 | △754 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 494,728 | 622,826 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,862,266 | 2,356,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,356,995 | ※1 2,979,821 | |||||||||
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