有価証券報告書-第54期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,104,883 | △285,048 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,174 | 46,342 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △216 | 1,083,635 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,597 | △2,935 | |||||||||
| 支払利息 | 3,462 | 3,495 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 20,480 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,666 | △2,527 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △26,200 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,859 | 8,044 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △141,359 | 775,286 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △35,141 | 195,288 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 230,901 | 455,821 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,151,753 | △1,272,269 | |||||||||
| その他 | △67,229 | △68,558 | |||||||||
| 小計 | 2,257,624 | 957,056 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,003 | 1,351 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,469 | △3,410 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △624,161 | △244,084 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,631,997 | 710,912 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | ― | △38,417 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,230 | △116,800 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △470 | △472 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △20,480 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △74,144 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 27,093 | ― | |||||||||
| その他 | 658 | 1,725 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △72,572 | △153,965 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,652 | △10,924 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △354,580 | △354,580 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △366,233 | △665,504 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,628 | △13,484 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,216,820 | △122,041 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,657,108 | 3,873,928 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,873,928 | ※1 3,751,887 | |||||||||
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