訂正有価証券報告書-第52期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,067,505 | 1,537,291 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,002 | 25,982 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | △386 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △369 | △414 | |||||||||
| 支払利息 | ― | 1,463 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,695 | 22,107 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 26,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,660 | 18,784 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,785 | △801,421 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △611,962 | △305,568 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △1,453,662 | 3,469 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 213,080 | △33,880 | |||||||||
| その他 | △38,700 | 179,048 | |||||||||
| 小計 | △929,914 | 672,677 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 369 | 414 | |||||||||
| 利息の支払額 | ― | △1,535 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △306,130 | △348,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,235,674 | 322,668 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,435 | △44,759 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 41 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,800 | △713 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △425 | △433 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △270,938 | |||||||||
| その他 | 1,078 | 53 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,349 | △316,749 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,851 | △8,930 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △325,032 | △384,128 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,883 | △93,058 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,826 | 1,001 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,567,081 | △86,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,310,327 | 2,743,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,743,246 | ※1 2,657,108 | |||||||||
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