有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,606,386 | 1,185,200 | |||||||||
| 減価償却費 | 90,128 | 34,582 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △6,050 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 647 | △4,374 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,980 | △2,740 | |||||||||
| 支払利息 | 3,104 | ― | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △840 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15 | △504 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △2,008 | 8,382 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △88,054 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △439,471 | △1,132 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △136,290 | △113,150 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △141,821 | △196,672 | |||||||||
| その他 | 87,296 | △29,675 | |||||||||
| 小計 | 977,110 | 873,864 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,980 | 2,740 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,104 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △627,408 | △540,991 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,578 | 335,614 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △580 | △26,900 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,129 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1,328 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,086 | △1,027 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 15,884 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △230,000 | △210,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 80,000 | 230,000 | |||||||||
| その他 | △7,850 | △375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,386 | 6,254 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △699,400 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,778 | △15,587 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 1,165,500 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △47 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △265,415 | △330,456 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,906 | △346,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,553 | △1,270 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 354,651 | △5,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,513,107 | 1,867,759 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,867,759 | ※1 1,862,266 | |||||||||
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