有価証券報告書-第53期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,537,291 | 1,104,883 | |||||||||
| 減価償却費 | 25,982 | 39,174 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △386 | △216 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △414 | △2,597 | |||||||||
| 支払利息 | 1,463 | 3,462 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,107 | △16,666 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,200 | △26,200 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,784 | 16,859 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △801,421 | △141,359 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △305,568 | △35,141 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 3,469 | 230,901 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △33,880 | 1,151,753 | |||||||||
| その他 | 179,048 | △67,229 | |||||||||
| 小計 | 672,677 | 2,257,624 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 2,003 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,535 | △3,469 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △348,886 | △624,161 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,668 | 1,631,997 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,759 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 41 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △713 | △5,230 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △433 | △470 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △20,480 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △270,938 | △74,144 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 27,093 | |||||||||
| その他 | 53 | 658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △316,749 | △72,572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,930 | △11,652 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △384,128 | △354,580 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △93,058 | △366,233 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,001 | 23,628 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △86,137 | 1,216,820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,743,246 | 2,657,108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,657,108 | ※1 3,873,928 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
