有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 858,437 | 1,083,031 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,826 | 60,034 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △443 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,688 | △2,509 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,841 | △1,217 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,706 | 3,011 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △511,268 | 76,611 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58,347 | △245,905 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,171,336 | 448,405 | |||||||||
| その他 | 13,571 | 2,501 | |||||||||
| 小計 | 1,553,972 | 1,423,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,688 | 2,509 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △419,566 | △217,978 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,094 | 1,208,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,423 | △8,424 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,287 | △1,660 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △860 | △870 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △500,000 | △150,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 338,000 | 346,000 | |||||||||
| その他 | 99 | 10,307 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,471 | 195,351 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15,587 | △15,587 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330,455 | △330,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △346,042 | △346,042 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △754 | 676 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 622,826 | 1,058,479 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,356,995 | 2,979,821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,979,821 | ※1 4,038,301 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
