有価証券報告書-第55期(2025/04/01-2026/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △285,048 | 692,005 | |||||||||
| 減価償却費 | 46,342 | 65,306 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,083,635 | △7,674 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,935 | △878 | |||||||||
| 支払利息 | 3,495 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 20,480 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,527 | 10,371 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,044 | △27,572 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 775,286 | 172,822 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 195,288 | △127,508 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 455,821 | △55,204 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,272,269 | △91,636 | |||||||||
| その他 | △68,558 | △66,497 | |||||||||
| 小計 | 957,056 | 563,532 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,351 | 878 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,410 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △244,084 | △254,767 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,912 | 309,643 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,417 | △30,760 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,800 | △562 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △472 | △485 | |||||||||
| その他 | 1,725 | 642 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △153,965 | △31,167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300,000 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,924 | △13,970 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △99,868 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △354,580 | △354,580 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △665,504 | △468,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △13,484 | 15,951 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △122,041 | △173,991 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,873,928 | 3,751,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,751,887 | ※1 3,577,896 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
