有価証券報告書-第50期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,197,574 | 1,002,253 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,179 | 48,258 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,272 | △899 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,233 | △1,259 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △27,240 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,701 | 3,474 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,926 | 8,548 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | 6,038 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,115,548 | 67,682 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △30,303 | 388,840 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,622,810 | △286,003 | |||||||||
| その他 | △55,743 | △64,229 | |||||||||
| 小計 | 660,708 | 1,145,463 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 2,233 | 1,259 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 27,240 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △388,348 | △379,067 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,593 | 794,895 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,652 | △17,004 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △855 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △881 | △657 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △250,000 | ― | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 182,300 | 153,700 | |||||||||
| その他 | 519 | 1,381 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △71,570 | 137,419 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13,115 | △7,718 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △100,043 | △100,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △330,455 | △327,670 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △443,614 | △435,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △493 | 16,186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △241,085 | 513,111 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,038,301 | 3,797,216 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,797,216 | ※1 4,310,327 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
