有価証券報告書-第44期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,501,157 | 1,606,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 109,787 | 90,128 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,735 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,885 | 647 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △429 | △1,980 | |||||||||
| 支払利息 | 6,067 | 3,104 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 151,253 | △840 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △892 | 15 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 18,947 | △2,008 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,925 | △88,054 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 328,983 | △439,471 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,434 | △136,290 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,033,288 | △141,821 | |||||||||
| その他 | 22,712 | 87,296 | |||||||||
| 小計 | 1,047,168 | 977,110 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 429 | 1,980 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,104 | △3,104 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △647,664 | △627,408 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,829 | 348,578 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △735 | △580 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 144,790 | 1,129 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,727 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,096 | △1,086 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,429 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △230,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | ― | 80,000 | |||||||||
| その他 | 1,488 | △7,850 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 151,149 | △158,386 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △200,400 | △699,400 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △36,975 | △38,778 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 1,165,500 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △265,415 | △265,415 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △502,790 | 161,906 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 389 | 2,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,577 | 354,651 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,470,530 | 1,513,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,513,107 | ※1 1,867,759 | |||||||||
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