有価証券報告書-第13期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当事業年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 822,327 | 627,266 |
| 減価償却費 | 22,939 | 22,217 |
| 固定資産除却損 | - | 149 |
| 保険解約益 | △1,355 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,918 | 3,836 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,300 | △9,800 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 17,884 | △17,884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,711 | 23,993 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 40 | 36 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 66,457 | △31,327 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △10,361 | 2,826 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △19,018 | 162 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 23,382 |
| その他 | △51,875 | 11,518 |
| 小計 | 748,945 | 656,378 |
| 利息の受取額 | 17 | 19 |
| 法人税等の支払額 | △215,135 | △321,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,826 | 334,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △96,935 | △96,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 90,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △45,962 | △52,258 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △2,619 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,254 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,142 | △60,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △100,084 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 980 | 7,130 |
| 配当金の支払額 | △58,801 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △157,905 | 7,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,779 | 281,493 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,752,909 | 1,986,688 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,986,688 | ※ 2,268,182 |
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