有価証券報告書-第10期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | 当事業年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 260,651 | 453,466 |
| 減価償却費 | 5,111 | 6,367 |
| 上場関連費用 | - | 10,868 |
| 固定資産除却損 | - | 151 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △49 |
| 減損損失 | 12,140 | 381 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △248 | △1,056 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,806 | - |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 2,306 | 2,303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,264 | △51,393 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,857 | 6,917 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 458 | 4,403 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,575 | 16,557 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 8,862 | 20,402 |
| その他 | 11,238 | 19,202 |
| 小計 | 275,781 | 488,521 |
| 利息の受取額 | 20 | 56 |
| 法人税等の支払額 | △45,293 | △147,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,507 | 341,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,839 | △99,356 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,283 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24,907 | △32,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 85 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,826 | △15,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,288 | △147,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 上場関連支出 | - | △10,868 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 977,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 966,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 195,219 | 1,160,254 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,436 | 285,656 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 285,656 | ※ 1,445,910 |
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