有価証券報告書-第20期(2024/08/01-2025/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | 当事業年度 (自 2024年8月1日 至 2025年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,181,853 | 1,749,256 |
| 減価償却費 | 31,321 | 22,749 |
| 受取利息及び受取配当金 | △99,071 | △212,621 |
| 為替差損益(△は益) | △20,245 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △367 | 5,105 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,700 | 21,800 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △60,614 | △73,580 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 43,348 | △13,758 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 865 | 3,688 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 35,463 | 35,031 |
| その他 | △61,517 | 69,101 |
| 小計 | 1,056,738 | 1,606,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,751 | 224,151 |
| 法人税等の支払額 | △432,681 | △393,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 663,808 | 1,436,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,048,848 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △29,462 | △41,246 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,656 | △21,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| その他 | - | 772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,092,267 | △61,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △1,131,830 |
| 配当金の支払額 | △150,111 | △277,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △150,111 | △1,408,980 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,832 | 3,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,558,737 | △30,015 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,780,169 | 1,221,431 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,221,431 | ※ 1,191,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
