有価証券報告書-第15期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | 当事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 863,151 | 867,721 |
| 減価償却費 | 16,700 | 19,270 |
| 株式報酬費用 | 1,032 | 11,601 |
| 固定資産除却損 | 2,586 | |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,744 | △290 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,000 | 500 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 17,087 | 8,198 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,706 | △50,351 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △245 | △119 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △3,794 | - |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △23,382 | - |
| その他 | 25,645 | 29,433 |
| 小計 | 885,386 | 885,964 |
| 利息の受取額 | 23 | 28 |
| 法人税等の支払額 | △116,305 | △380,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 769,104 | 505,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,508 | △5,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,156 | △13,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △23,665 | △19,102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △87,703 | △112,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △87,703 | △112,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 657,736 | 374,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,268,182 | 2,925,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,925,918 | ※ 3,300,262 |
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