有価証券報告書-第18期(2022/08/01-2023/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | 当事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,012,020 | 1,125,813 |
| 減価償却費 | 45,252 | 32,077 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,405 | 511 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,200 | 4,400 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △48,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △9,074 | △22,591 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △18,362 | 3,986 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,471 | 387 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 73,287 | 22,468 |
| その他 | △57,614 | 38,729 |
| 小計 | 1,006,775 | 1,205,781 |
| 利息の受取額 | 35 | 40 |
| 法人税等の支払額 | △334,574 | △267,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 672,235 | 938,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △772 | △2,467 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161,838 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,874 | △14,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △38,831 | △12,708 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 356 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,717 | △29,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △129,936 | △109,834 |
| 配当金の支払額 | △110,658 | △119,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △240,595 | △229,782 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 528,358 | 678,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,572,957 | 4,101,315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,101,315 | ※ 4,780,169 |
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