有価証券報告書-第12期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | 当事業年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 564,707 | 822,327 |
| 減価償却費 | 16,275 | 22,939 |
| 一部指定関連費用 | 20,163 | - |
| 保険解約益 | - | △1,355 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 798 | 1,918 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,000 | △12,300 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △4,610 | 17,884 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △87,078 | △87,711 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △58 | 40 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,717 | 66,457 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,163 | △10,361 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △6,779 | △19,018 |
| その他 | △8,248 | △51,875 |
| 小計 | 518,723 | 748,945 |
| 利息の受取額 | 288 | 17 |
| 法人税等の支払額 | △193,444 | △215,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325,567 | 533,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △96,935 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,251 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,051 | △45,962 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,003 | △2,500 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 3,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,803 | △142,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 一部指定関連支出 | △20,163 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △203 | △100,084 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,602 | 980 |
| 配当金の支払額 | - | △58,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,765 | △157,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 306,998 | 233,779 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,445,910 | 1,752,909 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,752,909 | ※ 1,986,688 |
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