訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年8月1日 至 平成25年7月31日) | 当事業年度 (自 平成25年8月1日 至 平成26年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 74,723 | 260,651 |
| 減価償却費 | 1,525 | 5,111 |
| 減損損失 | 97 | 12,140 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,102 | △248 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,163 | 4,806 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 2,306 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △34,588 | △30,264 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,206 | △3,857 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,280 | 458 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,708 | 4,575 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,943 | 8,862 |
| その他 | 5,596 | 11,238 |
| 小計 | 52,254 | 275,781 |
| 利息の受取額 | 17 | 20 |
| 法人税等の支払額 | △7,664 | △45,293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,607 | 230,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △13,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,283 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △24,907 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,652 | △2,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,652 | △35,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △30,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △30,000 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,955 | 195,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79,481 | 90,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 90,436 | ※ 285,656 |
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