有価証券報告書-第14期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 627,266 | 863,151 |
| 減価償却費 | 22,217 | 16,700 |
| 株式報酬費用 | - | 1,032 |
| 固定資産除却損 | 149 | 2,586 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,836 | △5,744 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,800 | △1,000 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | △17,884 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 23,993 | 17,087 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 36 | 56 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △31,327 | △6,706 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,826 | △245 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 162 | △3,794 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 23,382 | △23,382 |
| その他 | 11,518 | 25,645 |
| 小計 | 656,378 | 885,386 |
| 利息の受取額 | 19 | 23 |
| 法人税等の支払額 | △321,724 | △116,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,674 | 769,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △96,000 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 90,567 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,258 | △2,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,619 | △21,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △60,310 | △23,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | - | △87,703 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,130 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,130 | △87,703 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 281,493 | 657,736 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,986,688 | 2,268,182 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,268,182 | 2,925,918 |
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