有価証券報告書-第17期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当事業年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 761,149 | 1,012,020 |
| 減価償却費 | 62,513 | 45,252 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 390 | △2,405 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,600 | 9,200 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 48,000 | △48,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △19,691 | △9,074 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 40,836 | △18,362 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,370 | 2,471 |
| 前受金の増減額(△は減少) | - | 73,287 |
| その他 | 26,345 | △57,614 |
| 小計 | 937,513 | 1,006,775 |
| 利息の受取額 | 31 | 35 |
| 法人税等の支払額 | △272,411 | △334,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 665,133 | 672,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △66,592 | △772 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 161,838 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,325 | △25,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,606 | △38,831 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △92,524 | 96,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △299,913 | △129,936 |
| 配当金の支払額 | - | △110,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △299,913 | △240,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 272,695 | 528,358 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,300,262 | 3,572,957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,572,957 | ※ 4,101,315 |
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