有価証券報告書-第19期(2023/08/01-2024/07/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年8月1日 至 2023年7月31日) | 当事業年度 (自 2023年8月1日 至 2024年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,125,813 | 1,181,853 |
| 減価償却費 | 32,077 | 31,321 |
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △99,071 |
| 為替差損益(△は益) | - | △20,245 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 511 | △367 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,400 | 5,700 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,591 | △60,614 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 3,986 | 43,348 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 387 | 865 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,468 | 35,463 |
| その他 | 38,769 | △61,517 |
| 小計 | 1,205,781 | 1,056,738 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 39,751 |
| 法人税等の支払額 | △267,728 | △432,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938,093 | 663,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,048,848 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2,467 | △29,462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,337 | △13,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,708 | △300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 56 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △29,456 | △4,092,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △109,834 | - |
| 配当金の支払額 | △119,947 | △150,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △229,782 | △150,111 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 19,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 678,853 | △3,558,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,101,315 | 4,780,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,780,169 | ※ 1,221,431 |
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