有価証券報告書-第16期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当事業年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 867,721 | 761,149 |
| 減価償却費 | 19,270 | 62,513 |
| 株式報酬費用 | 11,601 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △290 | 390 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 500 | 15,600 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | - | 48,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 8,198 | △19,691 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △50,351 | 40,836 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △119 | 2,370 |
| その他 | 29,433 | 26,345 |
| 小計 | 885,964 | 937,513 |
| 利息の受取額 | 28 | 31 |
| 法人税等の支払額 | △380,163 | △272,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,829 | 665,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の増減額(△は増加) | - | △66,592 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,500 | △19,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,601 | △6,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,102 | △92,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △112,383 | △299,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,383 | △299,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 374,344 | 272,695 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,925,918 | 3,300,262 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,300,262 | ※ 3,572,957 |
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