有価証券報告書-第26期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)

※3 シンジケートローンによるコミットメント契約及び当座貸越契約
① 当社及び連結子会社は、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行5行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年7月31日)	当連結会計年度 (平成29年7月31日)
コミットメントの総額	1,000,000千円	700,000千円
借入実行残高	330,000	220,000
差引額	670,000	480,000

② 当社及び連結子会社(㈱パティスリードパラディ)においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年7月31日)	当連結会計年度 (平成29年7月31日)
当座貸越限度額	130,000千円	100,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	130,000	100,000