四半期報告書-第32期第2四半期(2022/11/01-2023/01/31)
※ シンジケートローンによるコミットメントライン契約
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などによる事業運営に対する長期的な影響の可能性を鑑み、運転資金として機動的かつ安定的な調達を行うために取引銀行6行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、新型コロナウイルス感染症の感染拡大などによる事業運営に対する長期的な影響の可能性を鑑み、運転資金として機動的かつ安定的な調達を行うために取引銀行6行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2022年7月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (2023年1月31日) | |
| コミットメントの総額 | 1,850,000千円 | 1,850,000千円 |
| 借入実行残高 | 1,850,000 | 1,550,000 |
| 差引額 | - | 300,000 |
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