有価証券報告書-第34期(2024/08/01-2025/07/31)
※3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行4行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2024年7月31日) | 当連結会計年度 (2025年7月31日) | |
| 当座貸越限度額の総額 | 1,500,000千円 | 1,590,000千円 |
| 借入実行残高 | 866,484 | 537,584 |
| 差引額 | 633,515 | 1,052,416 |