※ シンジケートローンによるコミットメントライン契約及び当座貸越契約
① 当社グループは、新型コロナウイルス感染症の拡大などによる事業運営に対する長期的な影響の可能性を鑑み、運転資金として機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行6行(前連結会計年度5行)とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年7月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年1月31日)
コミットメントの総額	-千円	1,850,000千円
借入実行残高	-	800,000
差引額	-	1,050,000

② 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行の4行と当座貸越契約を締結しておりました。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年7月31日)	当第2四半期連結会計期間 (2021年1月31日)
当座貸越極度額	1,600,000千円	-千円
借入実行残高	800,000	-
差引額	800,000	-