半期報告書-第35期(2025/08/01-2026/07/31)
※ 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行6行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2025年7月31日) | 当中間連結会計期間 (2026年1月31日) | |
| 当座貸越限度額の総額 | 1,590,000千円 | 1,990,000千円 |
| 借入実行残高 | 537,584 | 875,504 |
| 差引額 | 1,052,416 | 1,114,496 |