四半期報告書-第29期第3四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)

※ シンジケートローンによるコミットメントライン契約及び当座貸越契約
① 当社グループは、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行5行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年7月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年4月30日)
コミットメントの総額	700,000千円	700,000千円
借入実行残高	330,000	700,000
差引額	370,000	-

② 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行の2行(前連結会計年度1行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年7月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年4月30日)
当座貸越極度額	100,000千円	800,000千円
借入実行残高	-	500,000
差引額	100,000	300,000