四半期報告書-第26期第1四半期(平成28年8月1日-平成28年10月31日)

※ シンジケートローンによるコミットメントライン契約及び当座借越契約
① 当社及び連結子会社は、新規出店に係る設備資金に充当するため、機動的かつ安定的な資金調達を確保することを目的として、取引銀行5行とシンジケーション方式のコミットメント契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年10月31日)
コミットメントの総額	1,000,000千円	1,000,000千円
借入実行残高	330,000	460,000
差引額	670,000	540,000

② 当社及び連結子会社(㈱パティスリードパラディ)においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行の1行と当座借越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (平成28年7月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成28年10月31日)
当座貸越極度額の総額	130,000千円	130,000千円
借入実行残高	-	-
差引額	130,000	130,000