有価証券報告書-第29期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
※3 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行4行(前連結会計年度1行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行4行(前連結会計年度1行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年7月31日) | 当連結会計年度 (2020年7月31日) | |
| 当座貸越限度額 | 100,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 800,000 |
| 差引額 | 100,000 | 800,000 |