有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 517,993 | |||||||||
| 減価償却費 | 458,045 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6,311 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,473 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △31,738 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10,015 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △17,186 | |||||||||
| 受取保険金 | △55,084 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,126 | |||||||||
| 支払利息 | 27,601 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 682,933 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △216,381 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △252,059 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △60,570 | |||||||||
| その他 | 86,830 | |||||||||
| 小計 | 1,150,433 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,983 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 55,084 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △175,519 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,005,117 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,538 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,051 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △513,146 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,382 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △521,353 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,059,472 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,920 | |||||||||
| その他 | △19,394 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,786 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,650,955 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,893,899 | |||||||||