SANEI（6230）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間
連結
- 2019年3月31日
- 7億5078万
- 2020年3月31日 +55.15%
- 11億6484万
- 2020年9月30日 -83.4%
- 1億9334万
- 2021年3月31日 +412.87%
- 9億9160万
- 2021年9月30日 -59.06%
- 4億597万
- 2022年3月31日 +121.01%
- 8億9723万
- 2022年9月30日 -47.04%
- 4億7517万
- 2023年3月31日 +108.42%
- 9億9038万
- 2023年9月30日 -7.4%
- 9億1711万
- 2024年3月31日 -63.85%
- 3億3149万
- 2024年9月30日 +87.57%
- 6億2177万
- 2025年3月31日 +170.16%
- 16億7976万
- 2025年9月30日 -62.1%
- 6億3660万
- 2026年3月31日 -92.32%
- 4887万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3億12百万円減少し、11億40百万円となりました。2026/06/22 13:05
営業活動によるキャッシュ・フローは、48百万円の収入(前年同期比16億30百万円の収入減)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益18億円、減価償却費6億37百万円、棚卸資産の増加額5億55百万円、売上債権の減少額11億52百万円、仕入債務の減少額21億96百万円、法人税等の支払額6億59百万円によるものです。仕入債務が大幅に減少した要因は、支払手形及び電子記録債務による仕入支払を原則廃止し、現金振込による支払に変更したことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、11億円の支出(前年同期比2億57百万円の支出増)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出8億88百万円によるものです。
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