monoAI technology（5240）の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月12日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 761,531 |
| 売掛金及び契約資産 | 179,394 |
| その他 | 14,524 |
| 流動資産計 | 955,450 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | 18,570 |
| 無形固定資産 | |
| ソフトウエア | 26,949 |
| 無形固定資産合計 | 26,949 |
| 投資その他の資産 | 24,948 |
| 固定資産計 | 70,468 |
| 資産の部合計 | 1,025,919 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 100,393 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 93,507 |
| 未払法人税等 | 14,352 |
| 未払消費税等 | 25,007 |
| 賞与引当金 | 3,255 |
| その他 | 104,321 |
| 流動負債計 | 340,836 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 167,643 |
| 資産除去債務 | 14,084 |
| その他 | 1,982 |
| 固定負債計 | 183,709 |
| 負債の部合計 | 524,546 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 149,000 |
| 資本剰余金 | 1,450,770 |
| 利益剰余金 | -1,099,141 |
| 株主資本合計 | 500,629 |
| 新株予約権 | 743 |
| 純資産の部合計 | 501,372 |
| 負債・純資産合計 | 1,025,919 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年12月31日 | 2022年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 706,402 | |
| 売掛金 | 65,396 | |
| 仕掛品 | 1,890 | |
| 前渡金 | 4,888 | |
| 前払費用 | 9,550 | |
| 関係会社短期貸付金 | － | |
| 立替金 | 12,915 | |
| その他 | 4,636 | |
| 貸倒引当金 | － | |
| 流動資産計 | 805,681 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 48,916 | |
| 減価償却累計額 | -22,401 | |
| 建物（純額） | 26,514 | |
| 工具 | 34,910 | |
| 減価償却累計額 | -25,731 | |
| 工具 | 9,178 | |
| リース資産 | 4,200 | |
| 減価償却累計額 | -2,590 | |
| リース資産（純額） | 1,610 | |
| 有形固定資産合計 | 37,303 | |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 430 | |
| 無形固定資産合計 | 430 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 13,533 | |
| 出資金 | 140 | |
| 関係会社長期貸付金 | 71,890 | |
| 長期前払費用 | 1,887 | |
| 長期性預金 | 10,000 | |
| 敷金及び保証金 | 7,533 | |
| 投資その他の資産合計 | 104,984 | |
| 固定資産計 | 142,718 | |
| 資産の部合計 | 948,400 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 25,864 | |
| 短期借入金 | 11,000 | |
| １年内返済予定の長期借入金 | 93,402 | |
| リース債務 | 907 | |
| 未払金 | 25,400 | |
| 未払費用 | 185,128 | |
| 預り金 | 39,292 | |
| 未払消費税等 | 62,396 | |
| 未払法人税等 | 4,407 | |
| その他 | 179 | |
| 流動負債計 | 447,978 | |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 166,739 | |
| 繰延税金負債 | 5,732 | |
| 資産除去債務 | 29,671 | |
| リース債務 | 831 | |
| 関係会社事業損失引当金 | 15,625 | |
| 固定負債計 | 218,600 | |
| 負債の部合計 | 666,579 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 74,000 | |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 717,270 | |
| その他資本剰余金 | 658,500 | |
| 資本剰余金合計 | 1,375,770 | |
| 利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -1,168,014 | |
| 利益剰余金合計 | -1,168,014 | |
| 株主資本合計 | 281,756 | |
| 新株予約権 | 64 | |
| 純資産の部合計 | 281,821 | |
| 負債・純資産合計 | 948,400 | |
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