有価証券報告書-第7期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,641,155 | 3,352,833 | |||||||||
| 減価償却費 | 99,495 | 112,576 | |||||||||
| 減損損失 | 211,483 | 29,626 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,969 | 2,445 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 62,007 | 105,380 | |||||||||
| 固定資産売却損 | - | 2,574 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 997 | 198 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 341 | - | |||||||||
| 受取利息 | △26 | △97 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △968,329 | △1,246,320 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △204,078 | △81,107 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,075,792 | 601,280 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 360,416 | 532,358 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,174,477 | 1,875,299 | |||||||||
| その他 | △172,006 | 121,061 | |||||||||
| 小計 | 4,277,756 | 5,408,111 | |||||||||
| 利息の受取額 | 26 | 97 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △740,312 | △541,487 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,537,470 | 4,866,720 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △327,874 | △1,463,229 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △156,515 | △899,184 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △309,550 | △478,511 | |||||||||
| 差入保証金の減少による収入 | - | 81,821 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △793,940 | △2,759,105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 1,040,625 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 1,040,625 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,751 | 345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,745,280 | 3,148,586 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,899,415 | 4,644,695 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,644,695 | ※1 7,793,282 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
