有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,686,399 | 1,641,155 | |||||||||
| 減価償却費 | 32,168 | 99,495 | |||||||||
| 減損損失 | - | 211,483 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,120 | △3,969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,797 | 62,007 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 18,544 | 997 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 628 | 341 | |||||||||
| 受取利息 | △10 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | 334 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △708,244 | △968,329 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,597 | △204,078 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 392,766 | 1,075,792 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,583 | 360,416 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 48,105 | 2,174,477 | |||||||||
| その他 | △7,900 | △172,006 | |||||||||
| 小計 | 1,478,695 | 4,277,756 | |||||||||
| 利息の受取額 | 10 | 26 | |||||||||
| 利息の支払額 | △334 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △59,079 | △740,312 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,291 | 3,537,470 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △196,134 | △327,874 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,462 | △156,515 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △174,998 | △309,550 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △402,594 | △793,940 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △5,712 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △32,860 | - | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 561,633 | - | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 3,820 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,881 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △436 | 1,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,543,141 | 2,745,280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 356,273 | 1,899,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,899,415 | ※1 4,644,695 | |||||||||