有価証券報告書-第9期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 5,722 | 7,448 | |||||||||
| 減価償却費 | 476 | 958 | |||||||||
| 減損損失 | - | 11 | |||||||||
| 諸外国間接税引当金繰入額 | - | 350 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | 235 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △4 | |||||||||
| 受取損害賠償金 | △160 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | - | 153 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △282 | △1,919 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △662 | △2,129 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △723 | △1,098 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 199 | 411 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23 | 48 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,017 | 2,849 | |||||||||
| その他 | 175 | △122 | |||||||||
| 小計 | 5,842 | 7,201 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 4 | |||||||||
| 損害賠償金の受取額 | 160 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,237 | △1,919 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,765 | 5,285 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,429 | △623 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,267 | △1,852 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △69 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △146 | - | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △55 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △165 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | - | |||||||||
| その他 | △21 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,893 | △2,696 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 244 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △0 | 244 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 873 | 2,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,793 | 8,666 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,666 | ※ 11,498 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
